支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※4 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。なお、連結子会社の前期決算日及び当社の当期決算日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前連結会計年度末残高及び当連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2021年8月20日)	当連結会計年度(2022年8月20日)
受取手形	11,240千円	6,749千円
支払手形	43,503千円	―千円
電子記録債務	292,024千円	58,899千円

2023/06/21 17:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ265,053千円減少し、4,301,618千円となりました。これは、主に短期借入金が184,472千円増加し、支払手形及び買掛金が89,121千円、電子記録債務が346,521千円減少したこと等によります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ16,526千円減少し、458,115千円となりました。これは、主に長期借入金が15,834千円減少したこと等によります。

2023/06/21 17:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に設備投資及び短期的な運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金については、金利の変動リスクを避けるため固定金利により資金を調達しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/21 17:05