山下医科器械（3022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,146 | 368,849 |
| 減価償却費 | 84,717 | 78,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,207 | 1,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,583 | -244,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,358 | 20,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,309 | -2,543 |
| 支払利息 | 1,049 | 1,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,375 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,341 | -326,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,985 | -115,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,276 | -797,798 |
| その他 | -11,010 | -85,232 |
| 小計 | 50,852 | -1,101,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | -22,927 | -248,928 |
| 法人税等の還付額 | 13,302 | 21,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,455 | -1,327,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -800,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,908 | -47,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,313 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,097 | -5,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,746 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,846 | -1,353,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,055 | -60,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,055 | -60,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,446 | -2,741,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,061 | 1,924,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,615 | 1,291,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
