キャッシュ・フローの状況
2017年8月29日 16:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2514万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億1009万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 32 | -1,015 | -77 | -983 | -1,020 | 2,758 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | -1,201 | -41 | -76 | -1,242 | -66 | 1,439 | 3Q | -957 | -83 | -76 | -1,040 | -106 | 1,642 | 通期 | 1,165 | -151 | -76 | 1,014 | -174 | 3,695 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -2,294 | -338 | -75 | -2,632 | -37 | 988 | 3Q | -2,672 | -408 | -75 | -3,080 | -112 | 540 | 通期 | -1,301 | -112 | -76 | -1,413 | -113 | 2,207 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 42 | -300 | -25 | -257 | -9 | 1,925 | 通期 | 1,885 | -34 | -25 | 1,851 | -42 | 4,033 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -1,328 | -1,353 | -60 | -2,681 | -47 | 1,292 | 通期 | 177 | -609 | -61 | -432 | -103 | 3,540 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -1,122 | -614 | -122 | -1,736 | -112 | 1,683 | 通期 | 1,889 | -158 | -123 | 1,731 | -151 | 5,148 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -3,158 | -387 | -143 | -3,544 | -85 | 1,461 | 通期 | -465 | -573 | -143 | -1,038 | -143 | 3,968 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -2,136 | -621 | -193 | -2,757 | -816 | 1,018 | 通期 | 277 | -507 | -193 | -230 | -1,300 | 3,545 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -2,098 | -384 | -125 | -2,482 | -378 | 938 | 通期 | -1,710 | -424 | -125 | -2,134 | -404 | 1,285 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年5月（連）
- -9億8318万
- 2010年5月（連） プラ転
- 10億1380万
- 2011年5月（連） マイ転
- -14億1255万
- 2012年5月（連） プラ転
- 18億5120万
- 2013年5月（連） マイ転
- -4億3215万
- 2014年5月（連） プラ転
- 17億3120万
- 2015年5月（連） マイ転
- -10億3773万
- 2016年5月（連）
- -2億2961万
- 2017年5月（連） -829.58%
- -21億3441万
設備投資#5*
- 2009年5月（連）
- -10億1964万
- 2010年5月（連）減少-82.94%
- -1億7398万
- 2011年5月（連）減少-34.93%
- -1億1321万
- 2012年5月（連）減少-62.69%
- -4224万
- 2013年5月（連）増加+142.96%
- -1億263万
- 2014年5月（連）増加+47.2%
- -1億5107万
- 2015年5月（連）減少-5.18%
- -1億4324万
- 2016年5月（連）増加+807.64%
- -13億16万
- 2017年5月（連）減少-68.92%
- -4億405万
営業CFマージン
- 2009年5月（連）
- 0.09%
- 2010年5月（連）
- 2.96%
- 2011年5月（連）
- -3.25%
- 2012年5月（連）
- 4.25%
- 2013年5月（連）
- 0.38%
- 2014年5月（連）
- 3.7%
- 2015年5月（連）
- -0.92%
- 2016年5月（連）
- 0.54%
- 2017年5月（連）
- -3.26%