山下医科器械（3022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -196,978 | 456,867 |
| 減価償却費 | 212,951 | 191,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | -298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,454 | 140,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,245 | -86,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,720 | -4,783 |
| 支払利息 | 2,090 | 2,117 |
| 固定資産除却損 | 1,715 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,275 | -3,375 |
| 減損損失 | 431,379 | 28,408 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,425,579 | 336,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,811 | 104,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,629 | 631,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,702 | 47,917 |
| その他 | 5,373 | 86,870 |
| 小計 | -1,146,904 | 1,932,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,720 | 4,783 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -2,187 |
| 法人税等の支払額 | -157,645 | -63,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,899 | 1,884,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,453 | -35,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,758 | -6,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,818 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,375 | 6,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,655 | -33,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -75,668 | -25,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,747 | -25,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488,302 | 1,826,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,695,364 | 2,207,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,207,061 | 4,033,118 |
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