有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 72,984 | -781,860 |
減価償却費 | 39,179 | 86,546 |
のれん償却額 | 1,341 | 14,237 |
負ののれん償却額 | - | -123,664 |
株式報酬費用 | 1,932 | 2,260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,694 | 30,001 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,790 | 6,947 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | -500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,889 | -12,639 |
受取利息及び受取配当金 | -8,633 | -3,829 |
為替差損益(△は益) | 5,560 | 28,097 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,855 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -84,000 |
支払利息 | 26,533 | 47,629 |
社債発行費償却 | 2,469 | 636 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 6,836 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,977 |
有形固定資産除却損 | - | 1,793 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 244,379 |
売上債権の増減額(△は増加) | 873,156 | 270,637 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -239,622 | -76,307 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,292 | 176,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -347,041 | -163,365 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 61,218 | -276,386 |
その他 | - | -34,515 |
小計 | 536,089 | -638,067 |
利息及び配当金の受取額 | 7,735 | 3,609 |
利息の支払額 | -25,635 | -45,954 |
法人税等の支払額 | -36,497 | -106,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,691 | -786,830 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80,087 | -115,400 |
定期預金の払戻による収入 | 80,004 | 15,615 |
有形固定資産の取得による支出 | -94,268 | -62,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,198 | 3,581 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,822 | -36,718 |
無形固定資産の売却による収入 | 228 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -555,191 | -328,113 |
投資有価証券の売却による収入 | 115,861 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -453,530 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 50,590 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 84,000 |
貸付けによる支出 | - | -30,560 |
貸付金の回収による収入 | 851 | 1,273 |
その他 | -25,870 | -1,994 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,093 | -873,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 84,533 | 667,927 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -3,141 |
長期借入れによる収入 | 358,151 | 831,860 |
長期借入金の返済による支出 | -78,751 | -108,939 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
株式の発行による収入 | - | 105,672 |
配当金の支払額 | - | -7,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,933 | 1,365,559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,809 | -30,097 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,722 | -324,882 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 921,941 | 1,087,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,663 | 762,781 |