KFE JAPAN（3061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 72,984 | -781,860 |
| 減価償却費 | 39,179 | 86,546 |
| のれん償却額 | 1,341 | 14,237 |
| 負ののれん償却額 | － | -123,664 |
| 株式報酬費用 | 1,932 | 2,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,694 | 30,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,790 | 6,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | -500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,889 | -12,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,633 | -3,829 |
| 為替差損益（△は益） | 5,560 | 28,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,855 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -84,000 |
| 支払利息 | 26,533 | 47,629 |
| 社債発行費償却 | 2,469 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,836 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,977 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 244,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873,156 | 270,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,622 | -76,307 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,292 | 176,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,041 | -163,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61,218 | -276,386 |
| その他 | － | -34,515 |
| 小計 | 536,089 | -638,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,735 | 3,609 |
| 利息の支払額 | -25,635 | -45,954 |
| 法人税等の支払額 | -36,497 | -106,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,691 | -786,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,087 | -115,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,004 | 15,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,268 | -62,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,198 | 3,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,822 | -36,718 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 228 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555,191 | -328,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,861 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -453,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 851 | 1,273 |
| その他 | -25,870 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,093 | -873,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,533 | 667,927 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,141 |
| 長期借入れによる収入 | 358,151 | 831,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,751 | -108,939 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 105,672 |
| 配当金の支払額 | － | -7,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,933 | 1,365,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,809 | -30,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,722 | -324,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,941 | 1,087,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,663 | 762,781 |
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