有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -781,860 | -483,389 |
| 減価償却費 | 86,546 | 110,782 |
| 減損損失 | － | 63,902 |
| のれん償却額 | 14,237 | 52,922 |
| 負ののれん償却額 | -123,664 | － |
| 株式報酬費用 | 2,260 | 3,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,001 | 32,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,947 | -5,545 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -500 | 900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,829 | -4,209 |
| 為替差損益（△は益） | 28,097 | 4,524 |
| 支払利息 | 47,629 | 36,322 |
| 社債発行費償却 | 636 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,836 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,977 | -30 |
| 固定資産除却損 | 1,793 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 244,379 | -19,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -84,000 | -222,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,637 | 3,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,307 | -72,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,804,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,019 | -5,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,365 | 133,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -1,604,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -276,386 | -48,100 |
| その他 | -34,515 | 14,446 |
| 小計 | -638,067 | -205,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,609 | 3,661 |
| 利息の支払額 | -45,954 | -35,683 |
| 法人税等の支払額 | -106,418 | -45,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,830 | -282,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,615 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,256 | -52,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,581 | 918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,718 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,113 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 330,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453,530 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,590 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,193 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,560 | -19,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,273 | 1,494 |
| その他 | -1,994 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,513 | 380,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 667,927 | -374,861 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,141 | -5,187 |
| 長期借入れによる収入 | 831,860 | 140,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,939 | -406,600 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 105,672 | － |
| 配当金の支払額 | -7,820 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,559 | -666,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,097 | -5,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,882 | -574,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,663 | 762,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 762,781 | 187,873 |