KFE JAPAN（3061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -483,389 | -351,284 |
| 減価償却費 | 110,782 | 44,146 |
| 減損損失 | 63,902 | － |
| のれん償却額 | 52,922 | 1,341 |
| 株式報酬費用 | 3,043 | 1,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,021 | 16,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,545 | -1,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 900 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -613 |
| 為替差損益（△は益） | 4,524 | 12,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,481 |
| 支払利息 | 36,322 | 23,828 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -99,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 355 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -19,690 | 183,485 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222,721 | 123,549 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,706 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -17,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,988 | 143,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,916 | -51,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,804,803 | 38,323 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,496 | -27,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,519 | 96,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,604,698 | -33,726 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,100 | -57,225 |
| その他 | 14,446 | 935 |
| 小計 | -205,567 | 50,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,661 | 613 |
| 利息の支払額 | -35,683 | -23,980 |
| 法人税等の支払額 | -45,276 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,865 | 24,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,090 | -47,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 5,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,345 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,193 | 248,914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -199,000 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -42,378 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,494 | 723 |
| 事業譲渡による収入 | － | 410,000 |
| その他 | -523 | -18,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380,200 | 391,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,861 | -188,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,187 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,254 | 222,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,600 | -322,035 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 51,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,395 | -352,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,847 | -17,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,908 | 46,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 762,781 | 187,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,873 | 234,424 |
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