有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月30日 17:15
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-483,389-351,284
減価償却費110,78244,146
減損損失63,902
のれん償却額52,9221,341
株式報酬費用3,0431,468
貸倒引当金の増減額(△は減少)32,02116,695
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,545-1,732
退職給付引当金の増減額(△は減少)900-200
受取利息及び受取配当金-4,209-613
為替差損益(△は益)4,52412,770
持分法による投資損益(△は益)7,481
支払利息36,32223,828
持分変動損益(△は益)-99,749
有形固定資産売却損益(△は益)-30
有形固定資産除却損53355
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)-19,690183,485
新株予約権発行費6,111
関係会社株式売却損益(△は益)-222,721123,549
新株予約権戻入益-8,706
事業譲渡損益(△は益)-17,408
売上債権の増減額(△は増加)3,988143,563
たな卸資産の増減額(△は増加)-72,916-51,699
未収入金の増減額(△は増加)1,804,80338,323
その他の資産の増減額(△は増加)-5,496-27,191
仕入債務の増減額(△は減少)133,51996,223
未払金の増減額(△は減少)-1,604,698-33,726
その他の負債の増減額(△は減少)-48,100-57,225
その他14,446935
小計-205,56750,742
利息及び配当金の受取額3,661613
利息の支払額-35,683-23,980
法人税等の支払額-45,276-2,488
営業活動によるキャッシュ・フロー-282,86524,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入120,00040,000
有形固定資産の取得による支出-52,090-47,007
有形固定資産の売却による収入9185,048
無形固定資産の取得による支出-6,062
投資有価証券の売却による収入330,345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-6,136
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入5,193248,914
関係会社株式の取得による支出-199,000
貸付けによる支出-19,000-42,378
貸付金の回収による収入1,494723
事業譲渡による収入410,000
その他-523-18,860
投資活動によるキャッシュ・フロー380,200391,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-374,861-188,195
ファイナンス・リース債務の返済による支出-5,187
長期借入れによる収入140,254222,643
長期借入金の返済による支出-406,600-322,035
社債の償還による支出-20,000-120,000
新株予約権の発行による収入3,943
新株予約権の行使による株式の発行による収入51,404
財務活動によるキャッシュ・フロー-666,395-352,239
現金及び現金同等物に係る換算差額-5,847-17,471
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-574,90846,550
現金及び現金同等物の期首残高762,781187,873
現金及び現金同等物の期末残高187,873234,424