有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -483,389 | -351,284 |
減価償却費 | 110,782 | 44,146 |
減損損失 | 63,902 | - |
のれん償却額 | 52,922 | 1,341 |
株式報酬費用 | 3,043 | 1,468 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,021 | 16,695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,545 | -1,732 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 900 | -200 |
受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -613 |
為替差損益(△は益) | 4,524 | 12,770 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7,481 |
支払利息 | 36,322 | 23,828 |
持分変動損益(△は益) | - | -99,749 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30 | - |
有形固定資産除却損 | 53 | 355 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -19,690 | 183,485 |
新株予約権発行費 | - | 6,111 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -222,721 | 123,549 |
新株予約権戻入益 | - | -8,706 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -17,408 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,988 | 143,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72,916 | -51,699 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,804,803 | 38,323 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,496 | -27,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 133,519 | 96,223 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,604,698 | -33,726 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -48,100 | -57,225 |
その他 | 14,446 | 935 |
小計 | -205,567 | 50,742 |
利息及び配当金の受取額 | 3,661 | 613 |
利息の支払額 | -35,683 | -23,980 |
法人税等の支払額 | -45,276 | -2,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,865 | 24,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 40,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,090 | -47,007 |
有形固定資産の売却による収入 | 918 | 5,048 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,062 |
投資有価証券の売却による収入 | 330,345 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,136 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,193 | 248,914 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -199,000 |
貸付けによる支出 | -19,000 | -42,378 |
貸付金の回収による収入 | 1,494 | 723 |
事業譲渡による収入 | - | 410,000 |
その他 | -523 | -18,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 380,200 | 391,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -374,861 | -188,195 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,187 | - |
長期借入れによる収入 | 140,254 | 222,643 |
長期借入金の返済による支出 | -406,600 | -322,035 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,943 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 51,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,395 | -352,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,847 | -17,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -574,908 | 46,550 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 762,781 | 187,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 187,873 | 234,424 |