利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は38億48百万円(前年同期比260.1%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が24億20百万円(同2.2%減)、売上債権の増加11億97百万円(同81.3%減)、たな卸資産の増加18億39百万円(同27.7%減)および仕入債務の増加51億88百万円(同45.4%減)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は12億81百万円(前年同期比58.1%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得3億20百万円(同31.8%減)、無形固定資産の取得96百万円(同57.9%減)および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得8億75百万円(同62.4%減)によるものであります。

2017/02/10 9:57