キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,686 | -142 | -107 | 3,544 | -100 | 22,058 | 2Q | 3,710 | -975 | -192 | 2,735 | -944 | 21,173 | 3Q | 4,931 | -2,353 | -463 | 2,578 | -1,325 | 20,746 | 通期 | 4,573 | -3,280 | -715 | 1,293 | -2,429 | 19,209 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,830 | -2,489 | -226 | -659 | -146 | 18,324 | 2Q | 1,506 | -2,794 | -275 | -1,288 | -446 | 17,646 | 3Q | 1,068 | -3,058 | -467 | -1,990 | -698 | 16,751 | 通期 | 2,634 | -4,109 | -389 | -1,475 | -1,727 | 17,345 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,709 | -956 | -396 | 2,753 | -104 | 19,701 | 2Q | 1,755 | -1,049 | -550 | 706 | -196 | 17,501 | 3Q | 3,848 | -1,281 | -804 | 2,567 | -416 | 19,107 | 通期 | 1,560 | -284 | -808 | 1,276 | -658 | 17,813 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,081 | -1,047 | -214 | 2,034 | -51 | 19,631 | 2Q | 4,621 | -1,207 | -434 | 3,414 | -212 | 20,792 | 3Q | 3,007 | -1,325 | -1,062 | 1,682 | -316 | 18,432 | 通期 | 5,741 | -1,696 | -1,165 | 4,045 | -528 | 20,693 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,852 | -668 | 458 | 1,184 | -688 | 22,335 | 2Q | 3,796 | -853 | 406 | 2,943 | -764 | 24,043 | 3Q | 1,564 | -1,651 | 133 | -87 | -1,555 | 20,740 | 通期 | 2,613 | -1,862 | -530 | 751 | -1,767 | 20,913 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,294 | -835 | -192 | 459 | -926 | 21,180 | 2Q | 3,376 | -2,364 | -243 | 1,012 | -2,458 | 21,681 | 3Q | 2,004 | -3,117 | -424 | -1,113 | -3,439 | 19,376 | 通期 | 4,745 | -3,662 | -444 | 1,083 | -3,999 | 21,553 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,817 | -349 | -193 | 1,468 | -711 | 22,827 | 2Q | 998 | -830 | -525 | 168 | -1,166 | 21,194 | 3Q | 791 | -1,648 | -705 | -857 | -2,137 | 19,989 | 通期 | 1,791 | -2,179 | -731 | -388 | -2,645 | 20,434 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,101 | 332 | -159 | 2,433 | -160 | 22,707 | 2Q | 3,081 | -224 | -648 | 2,857 | -862 | 22,643 | 3Q | 1,580 | -491 | -824 | 1,089 | -1,020 | 20,697 | 通期 | 3,166 | -1,659 | -849 | 1,507 | -2,402 | 21,091 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,055 | 61 | -191 | 3,116 | -442 | 24,017 | 2Q | 1,069 | -122 | -633 | 947 | -626 | 21,404 | 3Q | 1,951 | -856 | -808 | 1,095 | -1,400 | 21,377 | 通期 | -828 | -1,404 | -835 | -2,232 | -1,955 | 18,022 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 4,924 | -1,714 | -244 | 3,210 | -1,651 | 20,988 | 2Q | 6,494 | -1,810 | -596 | 4,684 | -1,746 | 22,110 | 3Q | 4,526 | -2,211 | -865 | 2,315 | -2,268 | 19,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億9300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億7500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億7600万
- 2018年3月（連） +217.01%
- 40億4500万
- 2019年3月（連） -81.43%
- 7億5100万
- 2020年3月（連） +44.21%
- 10億8300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億8800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 15億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -22億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.16%
- 2016年3月（連）
- 1.17%
- 2017年3月（連）
- 0.68%
- 2018年3月（連）
- 2.52%
- 2019年3月（連）
- 1.11%
- 2020年3月（連）
- 1.95%
- 2021年3月（連）
- 0.75%
- 2022年3月（連）
- 1.27%
- 2023年3月（連）
- -0.32%