ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720 | 649 |
| 減価償却費 | 252 | 228 |
| のれん償却額 | 41 | 43 |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -121 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -20 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,775 | -1,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,270 | 1,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 430 | 446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84 | 749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | 62 |
| その他 | -129 | -51 |
| 小計 | 3,564 | 2,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 121 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -593 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 事業譲受による支出 | -56 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -151 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,818 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,631 | 22,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
