ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649 | 860 |
| 減価償却費 | 228 | 224 |
| のれん償却額 | 43 | 44 |
| 負ののれん発生益 | -9 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -128 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -23 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,901 | -3,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 862 | 1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,448 | 2,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 446 | 444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 749 | -6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62 | 138 |
| その他 | -51 | -115 |
| 小計 | 2,637 | 1,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 128 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -906 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | 101 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -182 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641 | 266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,335 | 21,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
