ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860 | 426 |
| 減価償却費 | 224 | 271 |
| のれん償却額 | 44 | 32 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -128 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,362 | 724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,245 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,400 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 444 | 462 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 138 | 221 |
| その他 | -115 | 116 |
| 小計 | 1,638 | 2,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 128 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -472 | -1,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,553 | 22,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
