ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426 | 863 |
| 減価償却費 | 271 | 263 |
| のれん償却額 | 32 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -126 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724 | -1,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 256 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 2,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | 488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -95 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 522 | 389 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 221 | 157 |
| その他 | 116 | -108 |
| 小計 | 2,893 | 2,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 126 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 547 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -6 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | 332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -181 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,434 | 22,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
