ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863 | 1,200 |
| 減価償却費 | 263 | 256 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -133 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -359 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,478 | -451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | 1,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488 | 510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 389 | 889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 157 | 269 |
| その他 | -108 | 3 |
| 小計 | 2,408 | 3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 137 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -433 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | 3,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 566 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -34 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -142 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,273 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,091 | 24,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
