ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,200 | 817 |
| 減価償却費 | 256 | 255 |
| のれん償却額 | 27 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -143 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -451 | -1,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,603 | 3,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | 344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | 533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 889 | 362 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 269 | 195 |
| その他 | 3 | 194 |
| 小計 | 3,746 | 5,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 147 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -828 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,055 | 4,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -1,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -173 | -222 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,925 | 2,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,022 | 20,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
