ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 720 |
| 減価償却費 | 259 | 252 |
| のれん償却額 | 70 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -110 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | -1,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | 4,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -77 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 764 | -84 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59 | 48 |
| その他 | 152 | -129 |
| 小計 | 4,557 | 3,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 110 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -962 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,709 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -10 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -875 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -153 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396 | -214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,355 | 1,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,701 | 19,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
