ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659 | 487 |
| 減価償却費 | 249 | 259 |
| のれん償却額 | 47 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -115 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156 | 1,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,277 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 395 | 432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -84 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176 | 764 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51 | 59 |
| その他 | 121 | 152 |
| 小計 | 2,509 | 4,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -785 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830 | 3,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -67 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,329 | -875 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -58 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -29 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | － | |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -151 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | 2,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,324 | 19,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
