ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 659 |
| 減価償却費 | 227 | 249 |
| のれん償却額 | 12 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -106 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -15 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 補助金収入 | － | |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | -1,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | 504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 2,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 391 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 393 | 395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -66 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 747 | -176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64 | 51 |
| その他 | -101 | 121 |
| 小計 | 3,988 | 2,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 106 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -410 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,686 | 1,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -113 | -2,329 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -2,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -1 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -58 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -153 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,434 | -885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,058 | 18,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
