ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511 | 285 |
| 減価償却費 | 255 | 227 |
| のれん償却額 | 10 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -108 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,701 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | 1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 388 | 393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 167 | 747 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38 | 64 |
| その他 | -274 | -101 |
| 小計 | 462 | 3,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 108 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -969 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -113 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -7 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -198 | -153 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -970 | 3,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,627 | 22,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
