ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 517 | 511 |
| 減価償却費 | 239 | 255 |
| のれん償却額 | 19 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -99 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 47 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | -2,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,580 | 1,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 377 | 388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 945 | 167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49 | 38 |
| その他 | -263 | -274 |
| 小計 | 2,450 | 462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 99 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,168 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -132 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944 | -970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,910 | 20,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,854 | 18,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
