ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204 | 517 |
| 減価償却費 | 264 | 239 |
| 繰延資産償却額 | 0 | － |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 29 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -96 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,630 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070 | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -88 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222 | 945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37 | 49 |
| その他 | -172 | -263 |
| 小計 | 301 | 2,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 1,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | 944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,493 | 17,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,571 | 20,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
