ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392 | 204 |
| 減価償却費 | 252 | 264 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -91 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794 | -1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155 | 1,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,834 | -1,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 963 | 222 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 86 | 37 |
| その他 | -359 | -172 |
| 小計 | 3,718 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 91 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -983 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,820 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,182 | 78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,141 | 17,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,324 | 17,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
