ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,543 | 3,467 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,046 |
| 減損損失 | 1,740 | 25 |
| のれん償却額 | 273 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -247 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -74 |
| 固定資産売却益 | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,283 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,853 | 207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,818 | 3,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 38 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | 715 | -684 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | -194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23 | 88 |
| 小計 | 3,006 | 6,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 247 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,695 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 5,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -171 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -1,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,522 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -875 | -64 |
| 事業譲受による支出 | － | -65 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 31 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 55 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -105 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -101 | -697 |
| 配当金の支払額 | -493 | -367 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468 | 2,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,813 | 20,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
