ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,467 | 3,365 |
| 減価償却費 | 1,046 | 943 |
| 減損損失 | 25 | 65 |
| のれん償却額 | 166 | 177 |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -265 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -88 |
| 固定資産売却益 | | － |
| 固定資産売却損 | 0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,728 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -16 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | -684 | 728 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194 | -1,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88 | 69 |
| 小計 | 6,738 | 4,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 265 |
| 利息の支払額 | | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,741 | 2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -1,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -131 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 事業譲受による支出 | -65 | -110 |
| 貸付けによる支出 | -100 | |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 31 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -651 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -697 | -88 |
| 配当金の支払額 | -367 | -401 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165 | -530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,879 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,693 | 20,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
