ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,365 | 3,391 |
| 減価償却費 | 943 | 1,056 |
| のれん償却額 | 177 | 173 |
| 負ののれん発生益 | -9 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -279 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -41 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136 |
| 減損損失 | 65 | 828 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | -2,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 2,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 27 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | 728 | -465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | -57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,305 | 1,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69 | -1,432 |
| 小計 | 4,004 | 4,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 279 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,653 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,613 | 4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -3,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -473 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | 101 |
| 事業譲受による支出 | -110 | － |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 29 |
| その他 | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -3,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | | － |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -651 | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -88 | |
| 配当金の支払額 | -401 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,913 | 21,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
