ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,391 | 2,548 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,140 |
| のれん償却額 | 173 | 128 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -283 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -26 |
| 固定資産除却損 | 9 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | － |
| 減損損失 | 828 | 304 |
| 補助金収入 | － | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,342 | -1,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,627 | 1,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -31 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | -465 | -10 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57 | -13 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,089 | -442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,432 | 184 |
| 小計 | 4,397 | 3,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 283 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,745 | 1,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,525 | -2,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 29 |
| 補助金の受取額 | － | 138 |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,662 | -2,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -276 |
| 配当金の支払額 | -399 | -396 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444 | -731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,553 | 20,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
