ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,548 | 3,758 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,081 |
| のれん償却額 | 128 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -279 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -167 |
| 固定資産除却損 | 23 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -378 |
| 減損損失 | 304 | 70 |
| 補助金収入 | -138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | -1,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,023 | 1,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 5 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | -10 | -605 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -442 | -788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184 | 508 |
| 小計 | 3,078 | 3,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 279 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,568 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | 3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -2,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 589 |
| 事業譲受による支出 | － | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 21 |
| 補助金の受取額 | 138 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | -1,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -276 | -441 |
| 配当金の支払額 | -396 | -342 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,118 | 657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,434 | 21,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
