ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,758 | 4,229 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,084 |
| のれん償却額 | 114 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -292 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -167 | 0 |
| 固定資産除却損 | 130 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -385 |
| 減損損失 | 70 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,534 | -2,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472 | -1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,947 | -437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | -605 | 328 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -788 | -577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 508 | -102 |
| 小計 | 3,299 | 193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 296 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411 | -1,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166 | -828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -1,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 589 | 610 |
| 事業譲受による支出 | -135 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
| 固定資産の除却による支出 | -123 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -441 | -383 |
| 配当金の支払額 | -342 | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657 | -3,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,091 | 18,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
