ほくやく・竹山 HD（3055）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 12億700万
- 2009年3月31日 +126.68%
- 27億3600万
- 2010年3月31日 -42.65%
- 15億6900万
- 2011年3月31日 +187.64%
- 45億1300万
- 2012年3月31日 -49.21%
- 22億9200万
- 2013年3月31日 -27.18%
- 16億6900万
- 2014年3月31日 -26.78%
- 12億2200万
- 2015年3月31日 +274.22%
- 45億7300万
- 2016年3月31日 -42.4%
- 26億3400万
- 2017年3月31日 -40.77%
- 15億6000万
- 2018年3月31日 +268.01%
- 57億4100万
- 2019年3月31日 -54.49%
- 26億1300万
- 2020年3月31日 +81.59%
- 47億4500万
- 2021年3月31日 -62.26%
- 17億9100万
- 2022年3月31日 +76.77%
- 31億6600万
- 2023年3月31日
- -8億2800万
- 2024年3月31日
- 57億2700万
- 2025年3月31日
- -2億6200万
- 2026年3月31日
- 24億6800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30億73百万円減少し、177億39百万円となりました。2025/06/26 9:38
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億62百万円(前年同期は57億27百万円の資金の獲得)となりました。これは、資金の増加要素として税金等調整前当期純利益37億37百万円(前年同期比5.3%増)、減価償却費11億46百万円(同7.8%増)、未収入金の減少3億65百万円(前年同期は4億74百万円の増加)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加13億72百万円(前年同期比41.3%減)、棚卸資産の増加12億71百万円(同185.3%増)、仕入債務の減少5億64百万円(前年同期は50億83百万円の増加)、未払消費税等の減少3億20百万円(前年同期は2億51百万円の増加)、法人税等の支払額13億67百万円(前年同期比29.8%増)などがあったことによるものです。
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