営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は45億73百万円(前年同期比274.1%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が24億18百万円(同18.7%減)、売上債権の減少11億87百万円(前年同期は44億40百万円の増加)、未収歩戻金の減少5億18百万円(同4億74百万円の増加)および法人税等の支払8億19百万円(前年同期比42.9%減)によるものであります。

2015/06/30 9:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで45億73百万円増加したことおよび投資活動によるキャッシュ・フローで32億80百万円減少したことなどにより、5億77百万円の増加となっております。
これは、有形固定資産および無形固定資産の取得が大きな要因となっており、現金及び現金同等物の期末残高は、192億9百万円となりました。

2015/06/30 9:36