営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億18百万円減少し、204億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は17億91百万円(前年同期比62.2%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前当期純利益25億48百万円(同24.9%減)、減価償却費11億40百万円(同7.9%増)、仕入債務の増加で10億23百万円(同61.1%減)などがあった一方、減少要素として売上債権の増加12億55百万円(同46.4%減)、法人税等の支払15億68百万円(前年同期は69百万円の還付)があったことなどによるものです。

2021/06/30 9:00