ほくやく・竹山 HD（3055）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 12億700万
2009年3月31日 +126.68%: 27億3600万
2009年12月31日 -63.3%: 10億400万
2010年3月31日 +56.27%: 15億6900万
2010年6月30日 +79.73%: 28億2000万
2010年9月30日 -11.17%: 25億500万
2010年12月31日 -8.66%: 22億8800万
2011年3月31日 +97.25%: 45億1300万
2011年6月30日 -94.77%: 2億3600万
2011年9月30日: -7億6100万
2011年12月31日: -1億2800万
2012年3月31日: 22億9200万
2012年6月30日 -39.88%: 13億7800万
2012年9月30日 -52.9%: 6億4900万
2012年12月31日 -54.85%: 2億9300万
2013年3月31日 +469.62%: 16億6900万
2013年6月30日: -4億700万
2013年9月30日: -2億8800万
2013年12月31日 -486.81%: -16億9000万
2014年3月31日: 12億2200万
2014年6月30日 +201.64%: 36億8600万
2014年9月30日 +0.65%: 37億1000万
2014年12月31日 +32.91%: 49億3100万
2015年3月31日 -7.26%: 45億7300万
2015年6月30日 -59.98%: 18億3000万
2015年9月30日 -17.7%: 15億600万
2015年12月31日 -29.08%: 10億6800万
2016年3月31日 +146.63%: 26億3400万
2016年6月30日 +40.81%: 37億900万
2016年9月30日 -52.68%: 17億5500万
2016年12月31日 +119.26%: 38億4800万
2017年3月31日 -59.46%: 15億6000万
2017年6月30日 +97.5%: 30億8100万
2017年9月30日 +49.98%: 46億2100万
2017年12月31日 -34.93%: 30億700万
2018年3月31日 +90.92%: 57億4100万
2018年6月30日 -67.74%: 18億5200万
2018年9月30日 +104.97%: 37億9600万
2018年12月31日 -58.8%: 15億6400万
2019年3月31日 +67.07%: 26億1300万
2019年6月30日 -50.48%: 12億9400万
2019年9月30日 +160.9%: 33億7600万
2019年12月31日 -40.64%: 20億400万
2020年3月31日 +136.78%: 47億4500万
2020年6月30日 -61.71%: 18億1700万
2020年9月30日 -45.07%: 9億9800万
2020年12月31日 -20.74%: 7億9100万
2021年3月31日 +126.42%: 17億9100万
2021年6月30日 +17.31%: 21億100万
2021年9月30日 +46.64%: 30億8100万
2021年12月31日 -48.72%: 15億8000万
2022年3月31日 +100.38%: 31億6600万
2022年6月30日 -3.51%: 30億5500万
2022年9月30日 -65.01%: 10億6900万
2022年12月31日 +82.51%: 19億5100万
2023年3月31日: -8億2800万
2023年6月30日: 49億2400万
2023年9月30日 +31.88%: 64億9400万
2023年12月31日 -30.3%: 45億2600万
2024年3月31日 +26.54%: 57億2700万
2024年6月30日 -67.94%: 18億3600万
2024年9月30日 +25.16%: 22億9800万
2024年12月31日: -4億9000万
2025年3月31日: -2億6200万
2025年6月30日: 27億500万
2025年9月30日 +75.6%: 47億5000万
2025年12月31日 -36.57%: 30億1300万
2026年3月31日 -18.09%: 24億6800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ30億73百万円減少し、177億39百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億62百万円(前年同期は57億27百万円の資金の獲得)となりました。これは、資金の増加要素として税金等調整前当期純利益37億37百万円(前年同期比5.3%増)、減価償却費11億46百万円(同7.8%増)、未収入金の減少3億65百万円(前年同期は4億74百万円の増加)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加13億72百万円(前年同期比41.3%減)、棚卸資産の増加12億71百万円(同185.3%増)、仕入債務の減少5億64百万円(前年同期は50億83百万円の増加)、未払消費税等の減少3億20百万円(前年同期は2億51百万円の増加)、法人税等の支払額13億67百万円(前年同期比29.8%増)などがあったことによるものです。
2025/06/26 9:38