営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は36億86百万円(前年同期は4億7百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が2億85百万円(前年同期比44.2%減)、売上債権の減少10億50百万円(前年同期は27億1百万円の増加)、たな卸資産の減少12億53百万円(前年同期比142.5%増)および未収入金の減少7億47百万円(同346.4%増)によるものであります。

2014/08/08 9:09