営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億58百万円減少し、211億94百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9億98百万円(前年同期比70.4%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益12億29百万円(同36.9%減)、減価償却費5億48百万円(同15.2%増)、たな卸資産の減少1億75百万円(同77.5%減)、賞与引当金の増加1億28百万円(同12.1%増)、未収入金の減少3億67百万円(前年同期は5億82百万円の増加)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加1億42百万円(前年同期比97.9%減)、仕入債務の減少が1億25百万円(前年同期は70億92百万円の増加)、法人税等の支払10億54百万円(前年同期は7億8百万円の還付)があったことなどによるものです。

2020/11/10 9:00