ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,948 | 1,229 |
| 減価償却費 | 475 | 548 |
| のれん償却額 | 87 | 64 |
| 負ののれん発生益 | -179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -148 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | － |
| 減損損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,657 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,092 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -582 | 367 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99 | -39 |
| その他 | -243 | 23 |
| 小計 | 2,517 | 1,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 148 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 708 | -1,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | 998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,317 | -1,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,364 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | |
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767 | -358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,553 | 21,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
