ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,300 | 1,948 |
| 減価償却費 | 459 | 475 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 負ののれん発生益 | -9 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -149 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 125 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313 | -6,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 7,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 744 | -582 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55 | -99 |
| その他 | 12 | -243 |
| 小計 | 4,567 | 2,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 149 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -908 | 708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796 | 3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687 | -2,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -141 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | 101 |
| 事業譲受による支出 | -109 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -2,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | | － |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -224 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,349 | 767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,913 | 21,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
