ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,565 | 1,300 |
| 減価償却費 | 518 | 459 |
| のれん償却額 | 82 | 87 |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -139 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902 | 1,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,646 | 745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 744 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -35 | -55 |
| その他 | -73 | 12 |
| 小計 | 5,088 | 4,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 139 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -595 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,621 | 3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -77 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| 事業譲受による支出 | -56 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | |
| 配当金の支払額 | -183 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | 406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,979 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,792 | 24,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
