ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,128 | 1,565 |
| 減価償却費 | 531 | 518 |
| のれん償却額 | 140 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -128 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 976 | -902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 4,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 713 | -85 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22 | -35 |
| その他 | 61 | -73 |
| 小計 | 2,581 | 5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 128 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -962 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 4,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -82 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -875 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 13 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -174 |
| 配当金の支払額 | -185 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 2,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,501 | 20,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
