ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345 | 1,128 |
| 減価償却費 | 509 | 531 |
| のれん償却額 | 105 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -138 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 18 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,585 | 976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,046 | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176 | 713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29 | -22 |
| その他 | 69 | 61 |
| 小計 | 2,161 | 2,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 138 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -786 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,329 | -875 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,794 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -58 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -35 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -185 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,646 | 17,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
