ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 958 | 1,345 |
| 減価償却費 | 468 | 509 |
| のれん償却額 | 25 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -130 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 7 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 補助金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,155 | -1,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,001 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,870 | 2,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 397 | -368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 594 | -176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -28 | -29 |
| その他 | 430 | 69 |
| 小計 | 4,000 | 2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 130 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -412 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147 | -2,329 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -2,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -2 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | | |
| 配当金の支払額 | -189 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,543 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,173 | 17,646 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
