ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,203 | 958 |
| 減価償却費 | 560 | 468 |
| のれん償却額 | 20 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -122 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 44 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,861 | 2,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461 | 1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,218 | -1,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | 397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -61 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 160 | 594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27 | -28 |
| その他 | -182 | 430 |
| 小計 | 569 | 4,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 122 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -974 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 3,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 55 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -39 |
| 単元未満株式の売買による収入及び支出 | | |
| 配当金の支払額 | -225 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,603 | 21,173 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
