ほくやく・竹山 HD（3055）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 25億500万
- 2011年9月30日
- -7億6100万
- 2012年9月30日
- 6億4900万
- 2013年9月30日
- -2億8800万
- 2014年9月30日
- 37億1000万
- 2015年9月30日 -59.41%
- 15億600万
- 2016年9月30日 +16.53%
- 17億5500万
- 2017年9月30日 +163.3%
- 46億2100万
- 2018年9月30日 -17.85%
- 37億9600万
- 2019年9月30日 -11.06%
- 33億7600万
- 2020年9月30日 -70.44%
- 9億9800万
- 2021年9月30日 +208.72%
- 30億8100万
- 2022年9月30日 -65.3%
- 10億6900万
- 2023年9月30日 +507.48%
- 64億9400万
- 2024年9月30日 -64.61%
- 22億9800万
- 2025年9月30日 +106.7%
- 47億5000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ40億88百万円増加し、221億10百万円となりました。2023/11/10 9:20
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は64億94百万円(前年同期比507.3%増)となりました。これは、増加要素として、税金等調整前四半期純利益13億8百万円(同37.8%減)、減価償却費5億21百万円(同1.1%減)、仕入債務の増加79億84百万円(同157.7%増)、未払消費税等の増加1億22百万円(前年同期は2億70百万円の減少)、未収入金の減少2億64百万円(前年同期比63.0%減)などがありました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
