営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億96百万円増加し、211億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は22億98百万円(前年同期比64.6%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前中間純利益13億90百万円(同6.3%増)、減価償却費5億26百万円(同0.9%増)、仕入債務の増加27億68百万円(同65.3%減)、未収入金の減少7億36百万円(同178.4%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加5億2百万円(前年同期比78.2%減)、棚卸資産の増加13億9百万円(同15.8%増)、未払消費税等の減少2億64百万円(前年同期は1億22百万円の増加)、法人税等の支払額6億46百万円(前年同期比49.6%増)があったことによるものです。

2024/11/08 9:35