ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,308 | 1,390 |
| 減価償却費 | 521 | 526 |
| のれん償却額 | 54 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -179 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,309 | -502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,130 | -1,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,984 | 2,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | -264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -71 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 264 | 736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57 | -61 |
| その他 | 110 | -553 |
| 小計 | 6,758 | 2,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 194 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -432 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,494 | 2,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -1,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 23 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -389 |
| 配当金の支払額 | -273 | -215 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,088 | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,110 | 21,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
