ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,390 | 1,817 |
| 減価償却費 | 526 | 576 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 55 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -199 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -567 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502 | -2,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,309 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,768 | 8,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | 126 |
| 未収歩戻金の増減額（△は増加） | 736 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61 | -60 |
| その他 | -553 | -204 |
| 小計 | 2,750 | 5,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 203 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -1,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -260 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 720 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -389 | |
| 配当金の支払額 | -215 | -209 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 3,644 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,109 | 21,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
