ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,104 | 1,308 |
| 減価償却費 | 527 | 521 |
| のれん償却額 | 54 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -164 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -389 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,843 | -2,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,047 | -1,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,098 | 7,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 715 | 264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34 | -57 |
| その他 | -136 | 110 |
| 小計 | 1,620 | 6,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 168 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -713 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069 | 6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -1,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -1,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -383 | -278 |
| 配当金の支払額 | -214 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,022 | 22,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
