ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,702 | 2,104 |
| 減価償却費 | 532 | 527 |
| のれん償却額 | 55 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -158 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 0 |
| 固定資産除却損 | 75 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -359 | -389 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -2,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -654 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,169 | 3,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102 | 715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31 | -34 |
| その他 | -164 | -136 |
| 小計 | 2,860 | 1,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 162 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 566 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -75 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -383 |
| 配当金の支払額 | -173 | -214 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,209 | 313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,643 | 21,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
