ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229 | 1,702 |
| 減価償却費 | 548 | 532 |
| のれん償却額 | 64 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -151 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -51 |
| 固定資産除却損 | 22 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -359 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 2,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 367 | 102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39 | -31 |
| その他 | 23 | -164 |
| 小計 | 1,904 | 2,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 151 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,054 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 548 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| その他 | -8 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -441 |
| 配当金の支払額 | -223 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 2,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,434 | 22,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
