営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億13百万円増加し、214億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億69百万円(前年同期比65.3%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益21億4百万円(同23.6%増)、減価償却費5億27百万円(同0.9%減)、仕入債務の増加30億98百万円(同42.8%増)、未収入金の減少7億15百万円(同596.4%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加28億43百万円(同636.4%増)、棚卸資産の増加10億47百万円(同60.1%増)、未払消費税等の減少2億70百万円(前年同期は36百万円の増加)、法人税等の支払7億13百万円(前年同期は69百万円の還付)があったことによるものです。

2022/11/14 14:46