営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億67百万円増加し、216億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は33億76百万円(前年同期比11.1%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益19億48百万円(前年同期比49.8%増)、仕入債務の増加70億92百万円(同851.9%増)、たな卸資産の減少7億79百万円(前年同期は1億20百万円増加)、減価償却費4億75百万円(前年同期比3.5%増)などがあった一方、売上債権の増加66億57百万円(前年同期は13億13百万円減少)、未収入金の増加5億82百万円(前年同期は7億44百万円減少)などの要因により相殺されたものであります。

2019/11/08 9:00